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苹果秒速时时彩㊥c7018㊖com浙江友邦集成吊顶股份

  本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2018年12月31日8,7631,886股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股

  公司主要从事集成吊顶及相关家居产品的研发、生产及销售,为消费者提供顶墙一体化解决方案。产品主要为集功能与装饰一体化的集成吊顶、背景墙等,主要应用于厨卫、客餐厅和阳台等家装领域以及酒店、写字楼、机场等公装领域

  公司经营业务根据客户群体的不同,分为零售渠道业务和工程渠道业务。零售业务以广大终端消费者为主要客户,以经销商门店形式进行运营,是公司营业收入和利润的主要驱动因素;工程业务以房地产公司、装修装饰公司、互联网家装平台为主要客户,通过直销和经销相结合的方式经营,发展态势良好

  与传统吊顶相比,集成吊顶具有整体美观、安装维护简便、材料节能环保、满足个性化定制需求等诸多优势,日渐受到市场的欢迎。同时,随着城市化进程的加快,精装房和全装修政策的逐步落地,大消费时代人们对于家居环境美观性、舒适性和个性化的消费需求不断提升,集成吊顶行业整体将呈现持续增长的态势

  目前,家装集成吊顶行业虽然已经具有了一定规模,但行业发展仅十余年,占住宅装修吊顶的份额仍然较小,主要市场仍为传统吊顶所占据。未来,居民收入水平进一步提高将持续推动消费升级,作为传统吊顶的升级产品,集成吊顶将逐步取代传统吊顶而成为消费者首选,未来一段时期,集成吊顶行业仍将保持快速增长的态势

  集成吊顶经合理设计,可以契合其他家居空间的装饰需求,打入整体家居市场。目前集成吊顶在客厅、餐厅等整体家居上层空间渗透率很低,拓展产品应用范围已成行业共识,潜在空间较大

  伴随国家政策大力推进装配式建筑和住宅精装修,及商用空间和公共建筑空间的装饰需求增加,集成吊顶产品应用领域逐步扩大,将长期支撑集成吊顶行业的快速增长

  目前,集成吊顶行业正处于竞争整合的阶段,消费者品牌意识正逐渐增强,由品牌影响力、产品设计、服务水平决定的竞争格局正在形成。长期来看,随着一系列行业标准的出台,以及精装房地产客户对产品品质、品牌影响力的重视,弱势企业和弱势品牌在竞争中不断被淘汰或被整合,将为优势企业腾出市场空间,也是行业秩序良性发展的基础

  随着企业产品设计能力及生产能力不断提升,集成吊顶产品向客厅、餐厅、卧室、阳台等空间拓展,并将延伸至各个空间的墙面,集成吊顶与集成墙面协同设计、安装,将形成高效、环保、美观、舒适的顶墙一体的集成化解决方案

  公司致力于集成吊顶、墙面的研发创新,凭借研发、渠道、品牌等核心竞争能力,始终引领行业潮流,占据市场龙头地位。公司是中国建筑装饰装修材料协会副会长单位、中国建筑装饰装修材料协会天花吊顶材料分会会长单位,是嘉兴市集成吊顶行业协会的创始人并担任会长单位

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司于2018年第三季度收到苏州睿灿现金分红款计入投资收益,由非经常性损益归入经常性损益

  4、股本及股东情况(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  报告期内,公司经营层紧紧围绕发展战略,积极推进经营管理,继续强化研发设计、品牌、销售网络等方面的竞争优势,依靠持续的产品创新、良好的品牌形象、优良的产品品质和经销商网络,全年仍实现了较为稳定的业绩表现。2018年公司实现营业收入7.25亿元,比上年同期增长8.16%,归属于普通股股东的净利润1.04亿元,比上年同期下降19.19%

  (1)公司积极推进零售渠道建设。报告期内,公司通过对经销商团队持续性的培训辅导,提升门店运营能力。同时通过品牌宣传、推广活动提升经销商门店客流量,提高单店销量。另一方面,公司持续加速渠道下沉,积极开拓三四五线)公司加速拓展工程大客户渠道。面对房地产行业集中度和精装房比例不断提升的趋势,公司积极与房地产及家装行业龙头企业开展广泛、深入的战略合作关系。报告期内,公司与恒大、万科、绿地、华润、保利、中南等一批国内优秀地产公司,与爱空间、安乐窝、百安居、橙家、圣都装饰、有住网等业内优秀家装公司均已展开业务合作

  (3)公司积极开展品牌推广及产品营销活动,通过全国重点城市巡回开展“干湿分区取暖挑战赛”、“第三代客厅吊顶发布会”等一系列推广宣传活动,扩大品牌影响力,维护公司行业领先地位及终端品牌形象

  (4)公司围绕“顶与墙一起思考、设计更好的顶与墙”的战略方向,确立了以家居空间的吊顶与墙面整体解决方案为核心开发方向,加大研发设计的力度。报告期内公司获得专利72项,累计有效专利数量达669项

  (5)根据战略规划及发展需要,公司于报告期内与广州海鸥住宅工业股份有限公司合资设立浙江集致装饰科技股份有限公司,充分发挥双方在技术、资源、资本、平台等方面的优势,深入推进装配式内装技术及产业的发展

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  7、涉及财务报告的相关事项(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下

  公司于2018年5月28日召开第三届董事会第二十一次会议决议,审议通过了《关于吸收合并全资子公司深圳市友邦智能科技有限公司的议案》,并于2018年6月13日经2018年第二次临时股东大会决议通过,对全资子公司深圳市友邦智能科技有限公司实施整体吸收合并,合并完成后,深圳友邦独立法人资格注销。深圳友邦于2018年10月15日办理了税务注销,于2018年11月29日办理了工商注销。由此,本年合并范围较上年减少深圳友邦一家子公司

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》,具体情况如下

  为满足公司及子公司生产经营活动的需要,综合考虑公司资金安排后,公司及子公司拟向相关银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度,主要包括借款、银行承兑汇票、贸易融资、对外担保、票据池质押等融资业务,上述授信额度最终以相关银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信有效期限(包括当年授信延长期)内,授信额度可循环使用,签订的合同或协议无论到期日是否超过授信有效期截止日期,均视为有效

  在上述综合授信额度内,授权公司(子公司)董事长或其指定的授权代理人全权代表公司(子公司)签署上述综合授信额度内的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件),公司董事会和股东大会将不再对单笔授信另行审议

  上述授权有效期为公司2018年年度股东大会批准之日起至召开2019年年度股东大会做出新的决议之日止

  上述授信额度超过了《公司章程》规定的董事会关于借贷的审批权限,因此需提交股东大会审议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。因生产经营及业务发展需要,公司的控股子公司嘉兴友邦集成木作家居有限公司(以下简称“木作公司”)、浙江友邦集成墙面有限公司(以下简称“墙面公司”)拟向银行申请综合授信,并由公司提供担保。现将相关情况公告如下

  因业务规模进一步扩大,为满足正常生产经营的需要,保障2019年度经营目标的顺利实现,公司下属控股子公司木作公司和墙面公司拟分别向银行申请不超过人民币3,000.00万元的综合授信额度,用于补充日常生产经营资金需求,提请公司为其担保(上述授信及担保额度最终以相关银行实际审批的额度为准,具体融资金额将视木作公司和墙面公司的实际经营情况需求决定),担保期限不超过2年

  经营范围:集成木作家具、木制品、木塑制品的制造、加工、设计及技术研发;货物进出口和技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  经营范围:集成墙面制造、加工、批发、零售、研发;家用电力器具、照明器具、木制品、塑料制品(不含废旧塑料)、通用零部件的制造、加工;室内装潢、建筑装修装饰设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  1、公司拟为木作公司向银行申请不超过人民币3,000.00万元授信额度提供担保,银行授信的“申请期间”为公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开日止,授信“担保期限”为不超过两年。担保性质为连带责任的保证担保

  2、公司拟为墙面公司向银行申请不超过人民币3,000.00万元授信额度提供担保,银行授信的“申请期间”为公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开日止,授信“担保期限”为不超过两年。担保性质为连带责任的保证担保

  此次申请授信及担保事项是子公司经营和发展的需要,符合公司整体利益,风险可控,不会对公司的正常经营造成不良影响,不存在侵害中小股东利益的行为和情况。本次担保内容及决策程序符合相关法规的规定

  截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额为人民币4,000.00万元(包括本次担保相应的金额),占公司最近一期(2018年度)经审计净资产的比例为3.37%,实际累计对外担保余额为人民币1,000.00万元。公司及控股子公司未发生逾期担保及诉讼担保的情况

  浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司2019年度开展期货套期保值业务的议案》。为了锁定公司产品成本,有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险,减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,降低原材料价格波动对公司正常经营的影响,公司拟以自有资金进行铝、钢材期货套期保值业务。现将相关情况公告如下

  公司开展的期货套期保值业务仅限于境内期货交易所挂牌交易的铝、钢期货标准合约

  公司业务期间占用期货保证金余额不超过人民币5,000.00万元(含5,000.00万元,但不包括交割当期头寸而支付的全额保证金)

  1、价格波动风险:期货市场行情波动较大,可能产生价格波动风险,造成期货交易的损失

  2、违约风险:可能出现客户违反约定,取消订单,或客户支付能力发生变化等情况使货款不能收回,不能按时结汇,造成公司损失

  3、资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,如投入金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失

  4、内部控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险

  1、公司制定了《期货套期保值业务管理制度》,该制度对公司开展期货套期保值业务的审批权限、 操作流程及风险控制等方面做出了明确的规定,各项措施切实有效且能满足实际操作的需要,同时也符合监管部门的有关要求

  2、公司的套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配,最大程度对冲价格波动风险。期货套期保值交易仅限于在境内期货交易且与公司经营业务所需的材料相关性高的商品期货品种

  3、公司将严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,对保证金的投入比例进行关注和控制,在市场剧烈波动时及时平仓规避风险

  4、公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员,建立严格的授权与岗位牵制制度,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质

  5、公司将建立符合要求的计算机系统及相关设施,确保交易工作正常开展。当发生故障时,及时采取相应的处理措施以减少损失

  公司套期保值业务的相关会计政策及核算原则将严格按照财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及《企业会计准则第24号一一套期会计》相关规定执行

  公司独立董事对该事项发表意见如下:公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务,不使用募集资金直接或间接进行套期保值,相关审批程序符合国家相关法律、法规的有关规定。公司针对开展期货套期保值业务,制定了《期货套期保值业务管理制度》,建立健全了组织机构、业务流程、审批权限及风险控制措施。在保证正常生产经营的前提下,公司开展铝、钢期货套期保值业务,有利于公司规避原材料采购价格波动所产生的风险,提高公司抵御因原材料价格波动给公司经营造成影响的能力,实现公司长期稳健发展。综上,我们认为:公司开展期货套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益,同意公司2019年度开展期货套期保值业务

  经核查,保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:公司为有效控制经营风险,提高公司抵御原材料价格波动的能力,实现稳健经营,开展铝、钢材期货套期保值业务具有一定的必要性;公司开展铝、钢材期货套期保值业务与日常经营需求紧密相关,公司已建立了相应内控管理制度及风险控制措施。公司开展期货套期保值业务已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过,同时独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序。因此,公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司对公司开展期货套期保值业务无异议

  3、华泰联合证券有限责任公司关于公司2019年度开展期货套期保值业务的核查意见

  浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司及下属子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下,拟使用不超过人民币40,000万元的自有闲置资金进行现金管理,在额度范围内,资金可以滚动使用。本议案需提交公司股东大会审议通过,具体内容公告如下

  为进一步提升资金的使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司拟利用闲置自有资金进行现金管理,在风险可控的前提下使公司收益最大化

  不超过人民币40,000.00万元的自有资金,在上述额度内,资金可以滚动使用

  公司运用闲置自有资金,投资于流动性好、安全性高、风险可控的现金管理产品

  资金为公司自有闲置资金,资金来源合法合规。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排,不得影响公司日常经营活动

  本决议有效期为公司2018年年度股东大会批准之日起至召开2019年年度股东大会做出新的决议之日止。有效期内,根据公司资金安排情况择机购买现金管理产品

  该项议案由公司股东大会审议批准,股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权,公司财务部负责具体操作事项

  1、投资风险(1)金融市场受宏观经济的影响较大,该项投资会受到市场波动的影响

  (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入,因此投资的实际收益不可预期

  (3)投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响,需遵守相应交易结算规则及协议约定,相比货币资金存在着一定的流动性风险

  (1)公司制定了相关内部控制制度,对公司投资的范围、责任部门、投资的决策及控制程序、权限、风险控制措施、内部信息报告程序和信息披露等方面作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,严控风险

  (2)公司财务部指定专人负责执行具体操作事宜,提出具体产品的购买申请并提供详细的产品资料,根据财务总监的审批结果实施具体操作,苹果秒速时时彩㊥c7018㊖com并及时分析和跟踪产品投向和进展情况,如发现存在可能影响公司及下属子公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险,同时,根据影响程度第一时间向总经理、董事会报告

  (3)公司内审部门、独立董事、监事会有权对公司资金使用和购买产品情况进行监督与检查,一旦发现或判断有不利因素的情况,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险

  (4)公司将依据深交所的相关规定履行信息披露的义务,根据要求在定期报告中或临时公告中披露产品购买情况以及相应的损益情况

  1.随着公司经营管理能力得到进一步提高,在满足生产经营的正常需求外,产生了部分短期闲置资金。公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司日常运营的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展

  2.公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理,可以提高公司资金使用效率,能获得一定的投资效益,提升公司整体业绩水平,使公司效益最大化

  公司承诺,如所购买的现金管理产品涉及风险投资事项,公司将在实际发生后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款;同时,公司承诺在购买上述涉及风险投资的现金管理产品时,不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情形;不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内

  公司目前经营情况和财务状况良好,公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益;关于本次事项的审议和决策程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部控制制度的相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司及下属子公司在不超过人民币4亿元的额度内,使用闲置自有资金进行现金管理

  经审议,监事会认为:公司及下属子公司在不超过人民币40,000.00万元的额度内,使用闲置自有资金进行现金管理,履行了必要的审批程序,在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下,有利于提高资金的使用效率,也有利于提高现金管理收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形

  经核查,保荐机构认为:公司及下属子公司使用闲置自有资金进行现金管理事项,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,本次交易尚需提交公司股东大会审议;公司及下属子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,不存在损害股东利益的情况。保荐机构对公司及下属子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理项无异议

  4、华泰联合证券有限责任公司关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见

  浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2019年4月26日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司在保证不影响募集资金项目建设的前提下,拟使用不超过人民币17,500.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在额度范围内,资金可以滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容公告如下

  浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可【2016】873号《关于核准浙江友邦集成吊顶股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,以非公开发行的方式发行5,071,886股,每股发行价格为人民币66.20元,募集资金总额为人民币335,758,853.20元,扣除发行费用人民币8,125,071.89元,募集资金净额为人民币327,633,781.31元。上述募集资金已于2016年7月6日到达公司募集资金专项账户。2016年7月7日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验并出具了《验资报告》(信会师报字[2016]第115500号)

  根据公司第二届董事会第二十五次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2015年度非公开发行 A 股股票预案(二次修订稿)的议案》,公司本次募集资金净额将用于集成吊顶生产基地扩建项目

  截至2018年12月31日,募集资金尚有余额177,156,711.27元。在公司募集资金投资项目的实施过程中,将根据项目的实际需求分期逐步投入募集资金,存在部分暂时闲置的募集资金

  为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营及募投项目建设的情况下,合理利用部分暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的保本型理财产品,可以增加公司资金收益,为公司及股东获取更多的回报

  根据公司当前的资金使用状况、募集资金投资项目建设进度并考虑保持充足的流动性,在不超过人民币17,500.00万元的额度内,进行闲置募集资金现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用

  为控制风险,理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上额度内的资金只能用于进行购买保本型理财产品,不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种,不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品,以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产品。投资产品的期限不超过 12 个月,且符合以下条件

  本决议有效期为公司2018年年度股东大会批准之日起至召开2019年年度股东大会做出新的决议之日止

  该项议案由公司股东大会审议批准,股东大会授权公司经营管理层行使该项投资决策权,并由财务中心负责具体操作事宜

  公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务,披露事项包括购买理财产品的额度、期限、收益等

  8、公司不存在变相改变募集资金用途的行为,保证不影响募集资金项目正常进行

  1、投资风险(1)尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响

  (2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期

  (1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等

  (2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资险

  (3)公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实

  (4)公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计

  (5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况

  1、公司运用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的,不影响公司募集资金项目建设正常周转需要

  2、通过进行适度的低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报

  公司独立董事对《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》事项进行了认真审核,并发表了明确同意意见:同意公司使用额度不超过17,500.00万元的闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期理财产品,并同意授权公司经营管理层行使该项投资决策权,并由财务中心负责具体操作事宜

  公司监事会对《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》事项进行了认真审核,并发表了明确同意意见

  公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的相关规定,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率,也有利于提高现金管理收益,不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此,同意公司使用额度不超过17,500.00万元的闲置募集资金适时进行现金管理,投资于安全性高、流动性好、有保本约定的一年以内的短期理财产品,并同意授权公司经营管理层行使该项投资决策权,并由财务中心负责具体操作事宜

  经核查,保荐机构认为:友邦吊顶使用闲置募集资金进行现金管理经过公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,履行了必要的程序,本次交易尚需提交公司股东大会审议。友邦吊顶本次使用闲置募集资金进行现金管理,符合《上市公司监管指引第 2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件规定和《公司章程》、《募集资金管理制度》的要求,有利于提高公司资金使用效率,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在损害股东利益的情况。本保荐机构同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用不超过人民币17,500.00万元的闲置募集资金进行现金管理,购买十二个月以内的短期保本型理财产品

  4. 华泰联合证券有限责任公司关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

  浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议,分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,同意公司根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)最新印发的新金融工具会计准则的规定,对公司会计政策进行相应变更,自2019年1月1日起执行新金融工具会计准则相关规定。本次会计政策变更,不会对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下

  财政部于2017年3月31日修订发布了《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号一一套期会计》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(以上四项准则统称“新金融工具准则”),并要求单独在境内上市的企业自2019年1月1日起施行

  由于上述会计准则的修订,公司需对原会计政策进行相应调整变更,并按以 上文件规定的起始日开始执行上述会计准则

  本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定

  本次变更后,公司将执行财政部修订并发布的新金融工具准则。除上述会计政策变更外,其他仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行

  根据规定,公司于以上文件规定的起始日(即2019年1月1日)起开始执行上述新金融工具准则

  公司于2019年4月26日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十次会议,分别审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司独立董事对公司会计政策变更发表了明确同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,公司本次会计政策变更由董事会审议批准后即生效,无需提交股东大会审议

  1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类

  2、调整“非交易性权益工具投资”的会计处理,允许企业将“非交易性权益工具投资”指定为“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益”进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时应将之前已计入其他综合收益的累计利得或损失转入留存收益,不得结转计入当期损益

  3、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”, 要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备

  5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好 地反映企业的风险管理活动

  本次会计政策变更采用未来适用法,不涉及对公司以前年度的追溯调整,也不影响公司2018年度相关财务指标。公司自 2019年1月1日起开始变更会计政策,并自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露

  三、公司董事会、独立董事和监事会对本次会计政策变更的意见(一)董事会对本次会计政策变更的意见

  公司董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部修订的金融工具相关准则规定进行的合理变更,符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定,本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,为投资者提供更可靠、更准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意公司本次会计政策变更

  公司独立董事认为:公司根据财政部修订发布的新金融工具会计准则的相关规定和要求,对公司会计政策进行相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更已履行了相关审批程序,符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更

  公司监事会认为:公司本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东权益的情形,监事会同意公司本次会计政策变更

  浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期即将届满,拟进行换届选举。为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,公司职工代表大会于2019年4月26日在公司会议室召开。出席本次会议的职工代表共44人,会议符合有关规定的要求

  经与会职工代表审议,公司职工代表大会选举杜全芬女士为公司第四届监事会职工代表监事(简历详见附件),将与公司2018年年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第四届监事会,任期三年,与第四届监事会任期一致

  杜全芬女士:女,1975年7月出生,中国国籍,大专学历,曾任公司客服主管、销售部副经理、营销总监助理。现任公司销售管理部经理

  截至目前,杜全芬女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事、高级管 理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系, 从未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于拟开展供应链金融业务的议案》,具体情况如下

  供应链金融,就是金融机构将核心企业和供应商联系在一起提供灵活运用的金融产品和服务的一种融资模式。可以解决上游企业融资难、担保难的问题,通过打通上游融资瓶颈,降低供应链条融资成本;同时可以扩大公司赊购比例和账期,延迟付款,提高资金使用效率

  公司拟开展的供应链金融业务范围仅限于公司供应商,在该供应链金融业务中,公司处在核心企业地位,对供应链金融成员和供应链金额具有决定权,对上游供应商企业有严格选择标准和较强控制力;在供应链成员组成上,公司拟在现有交易的供应商中选择企业资质较好、有长期稳定合作关系及有此融资需求的核心供应商作为供应链金融业务中的合作对象。公司基于对供应商真实的贸易背景,与金融机构、上游供应商开展供应链金融业务(如下图所示)

  c.为供应商提供便捷低成本融资渠道,帮助供应商解决融资难的问题,能巩固公司在供应链中的主导地位

  业务额度:根据公司的发展及经营预算,本次拟开展针对公司供应商的供应链金融服务年度总额度累计不超过人民币6,000.00元

  合作金融机构:根据开展供应链金融业务机构的条件对比及匹配度,授权董事长决定供应链金融涉及合作机构、合作条件等具体事宜

  b.向金融机构推荐准入供应商,金融机构为符合要求的供应商完成相关的权限配置操作,并收取供应商基础资料,关联公司授信额度建立供应商保理融资额度

  c.供应商向金融机构提供该笔保理融资业务项下的放款资料,包括贸易背景单据,如交易合同、发票等

  d.公司线上向金融机构确认应付账款,金融机构向有融资需求的供应商发放融资

  本次拟开展的供应链金融业务将在确保不缩短现有供应商的付款账期、不影响公司正常经营的情况下,办理应付账款保理业务,将有利于提高资金使用效率,增强供应链保障能力,不会对公司正常经营的资金情况产生影响,不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响,不会损害公司和股东的利益

  本次拟开展的供应链金融业务是在不缩短现有供应商的付款账期且与供应商真实的贸易背景前提下进行,不影响供应商的供货货期、产品质量等,对公司的日常采购及生产经营不会产生任何不利影响,故公司不存在任何的经营风险

  经审核,开展供应链金融业务有利于提高资金使用效率,增强供应链保障能力,不会对公司正常经营的资金情况产生影响,不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响,不会损害公司和股东的利益,同意开展供应链金融业务

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年4月27日在公司指定信息披露媒体正式披露了《2018 年年度报告》及其摘要。为了便于投资者全面深入的了解公司情况,公司定于2019年5月8日(星期三)下午15:00~17:00采用网络远程的方式在“约调研平台”举办2018年度业绩说明会,投资者可通过以下方式参与,具体方式如下

  公司董事长时沈祥先生、董事兼副总经理兼董事会秘书吴伟江先生、财务负责人郁海风先生、独立董事黄少明先生、保荐代表人邹晓东先生。(如有特殊情况,参与人员会有调整)

  浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议通知于2019年4月15日以邮件结合电话方式向公司董事发出,会议于2019年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应到董事7人,实到董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持,会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定



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